Što je Prop Trading?

Prop trading, ili vlasničko trgovanje, sve je popularniji među trgovcima diljem svijeta. Ovaj koncept omogućuje specijaliziranim tvrtkama, poznatim kao ‘prop firme’, da osiguraju kapital talentiranim trgovcima. Trgovci koriste taj kapital za trgovanje na financijskim tržištima, a ostvarenu dobit dijele s firmom. To trgovcima omogućuje pristup značajnim financijskim sredstvima bez rizika vlastitog kapitala. Međutim, prop trading nosi rizike kao i svaka druga aktivnost na financijskom tržištu. Osim klasičnog prop tradinga, postoje i druge verzije poput trading izazova ili financiranih računa. Sve ove verzije zahtijevaju od trgovaca da dokažu svoju vrijednost prije nego im se povjeri kapital za trgovanje.

Kako Funkcionira Prop Trading?

1. Pronađite Prop Tvrtku: Prvi korak je pronaći prop firmu koja odgovara vašim potrebama.
2. Registracija: Registrirajte se na platformi prop firme.
3. Odabir Računa: Odaberite račun koji želite koristiti za trgovanje.
4. Plaćanje Evaluacijskog Testa: Platite test koji procjenjuje vaše trgovinske vještine.
5. Polaganje Testa: Prođite test kako biste dobili pristup kapitalu za trgovanje.
6. Počnite Trgovati: Počnite trgovati koristeći dodijeljeni kapital.
7. Podjela Dobiti: Dobit obično dijelite s prop firmom u omjeru 80/20 ili 90/10 u vašu korist.

Cijena računa proporcionalna je količini kapitala koji možete dobiti nakon polaganja testa. Na primjer, s tvrtkom Sabio Trade možete uplatiti 50 EUR kako biste otključali kapital od 20.000 EUR za trgovanje. S boljim računima, ta se cifra može popeti do 200.000 EUR.

Upravljanje Rizikom u Prop Tradin

Upravljanje rizikom ključno je u prop tradingu. Prop firme postavljaju stroge politike kako bi osigurale da trgovci ne preuzimaju pretjerane rizike. Uobičajene mjere uključuju:

• Ograničenja Dnevnih Gubitaka: Ograničavaju gubitke koje trgovac može pretrpjeti u jednom danu.
• Ograničenja Ukupnog Gubitka: Definiraju maksimalne gubitke koje trgovac može akumulirati prije nego što mu se račun suspendira ili zatvori.
• Provjera Strategija: Analiza i odobravanje strategija trgovanja koje predlažu trgovci.
• Kontinuirano Obrazovanje: Programi obuke za unaprjeđenje trgovačkih vještina i edukacija o najboljim praksama upravljanja rizikom – ovisno o kompaniji, neke ne nude ništa, dok neke traže da prvo položite njihovu teoriju. Postoji mnogo modela.

Za razliku od klasičnog forex broker biznis modela – trgovanje valutama koristeći CDF platforme, prop firme ne uzimaju novac od klijenata kako bi ih stavile na račun za trgovanje. To znači da ne spadaju pod uobičajenu regulaciju i dostupne su u cijeloj Europi, obično bez licence jer nije potrebna.

Izazovi u Prop Tradingu

Izazovi u prop tradingu su programi procjene osmišljeni za testiranje vještina i discipline trgovaca prije nego što im se dodijeli kapital. Ovi izazovi često uključuju plaćanje kotizacije, postizanje specifičnih ciljeva trgovanja uz stroga pravila upravljanja rizikom. Iako su predstavljeni kao prilike, neki aspekti ovih programa mogu se smatrati nepoštenima. Kotizacije mogu biti visoke, ciljevi teško ostvarivi, a stroga pravila mogu dovesti do brze eliminacije trgovaca. Zbog toga se preporučuje odabir prop firme bez izazova.

Vrste Imovina koje se Mogu Koristiti u Prop Tradingu

Prop trading omogućuje trgovcima pristup raznim vrstama imovine, uključujući:

• Dionice
• Forex (Foreign Exchange)
• Futures
• Opcije
• Kriptovalute
• Robe
• Indeksi

Ova raznolikost omogućuje trgovcima da diversificiraju svoje strategije i maksimiziraju profit.

Prednosti i Nedostaci Prop Tradinga

Prednosti:

• Uklanjanje financijskih prepreka i pristup većem kapitalu
• Povećani potencijal zarade za male tradere s puno iskustva
• Pristup naprednim alatima za trgovanje

Nedostaci:

• Visoki zahtjevi za performansama i pritisak
• Neke prop firme postavljaju leverage u demo platformi za procjenu
• Trgovci kriptovalutama će zbog dnevnih limita imati probleme proći testnu fazu
• Važnost i Rastuća Popularnost Prop Tradinga
• Prop trading postaje sve popularniji zbog nekoliko razloga:
• Pruža jedinstvenu priliku individualnim trgovcima da pokažu svoje vještine bez financijskih ograničenja.
• Model podjele dobiti atraktivan je traderima.
• Razvoj tehnologija trgovanja i povećan pristup financijskim tržištima olakšavaju prop trading.
• U nestabilnom gospodarskom okruženju prop trading nudi način za maksimiziranje profita uz diverzifikaciju rizika.

Zaključak

Prop firm trading predstavlja inovativnu priliku za trgovce, ali zahtijeva napredne vještine, disciplinu, upravljanje rizikom i otpornost na stres. Prop firme nude strukturirani okvir, resurse i okruženje za suradnju koji mogu pomoći trgovcima da uspiju.